Российский фонд прямых инвестиций
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) — суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, созданный правительством России в 2011 году для инвестиций в лидирующие компании наиболее быстрорастущих секторов экономики. Во всех сделках РФПИ выступает соинвестором вместе с крупнейшими в мире институциональными инвесторами — фондами прямых инвестиций, суверенными фондами, а также ведущими отраслевыми компаниями. РФПИ таким образом играет важную роль в привлечении прямых инвестиций в экономику России.
| Российский фонд прямых инвестиций | |
|---|---|
 | |
| Дата основания | 2011 |
| Адрес |  Россия, г. Москва, Пресненская наб., д. 8, стр. 1 МФК "Город Столиц", Южная башня, 7, 8 этаж |
| Официальный сайт | rdif.ru (рус.) rdif.ru/Eng_Index/ (англ.) |
| Справочная № телефона | +7 495 644 34 14 +7 495 644 34 11 |
| Факс | +7 495 644 3413 |
Капитал под управлением Фонда — 10 миллиардов долларов. Российский фонд прямых инвестиций инвестировал и одобрил для этих целей более 2,1 трлн рублей, из них более 200 млрд рублей — средства РФПИ и более 1,9 трлн рублей — средства соинвесторов, партнеров и банков. РФПИ также привлек более $40 млрд иностранного капитала в российскую экономику, выстроив ряд долгосрочных стратегических партнерств[1].
Генеральный директор — Кирилл Александрович Дмитриев.
История
Фонд создан в июне 2011 года под руководством Президента Российской Федерации Дмитрия Медведева и премьер-министра Владимира Путина[1].
В первый год работы фондом были совершены сделки по приобретению акции ММВБ-РТС[2] и Энел ОГК-5[3].
В июне 2012 РФПИ и Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) был учрежден Российско-китайский инвестиционный фонд[4].
2 июня 2016 года Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный Закон «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», который выводит РФПИ из структуры Внешэкономбанка и наделяет его статусом суверенного фонда России[5][6].
Санкции
24 февраля 2022 года, на фоне вторжения России на Украину, РФПИ включён в санкционный список Канады «за роль в обеспечении или поддержке неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину»[7][8].
28 февраля 2022 года РФПИ, связанные с ним компании и директор, включены в санкционный список США. Власти страны отмечают что фонд рассматривается ими как подставной фонд для президента Владимира Путина, являясь олицетворением российской клептократии в целом[9]. Минфин США указал что целью фонда было привлечение инвестиций в Россию из-за рубежа, при этом через данный фонд Россия получала выгоду от доступа к американской финансовой системе[10][11].
1 марта 2022 года фонд и директор попали в санкционный список Великобритании так как РФПИ финансирует проекты, имеющие стратегическое значение для России[12][13].
По аналогичным основаниям РФПИ находится под санкциями Австралии, Украины[14] и Новой Зеландии[15].
Управление фондом
В структуру управления РФПИ входит Наблюдательный совет с участием представителей государства[16], а также Международный экспертный совет[17].
Международный экспертный совет РФПИ является совещательным органом, который не принимает стратегических и операционных решений и представляет собой площадку для неформального общения и обсуждения вопросов. В Совет входят руководители ведущих мировых суверенных и инвестиционных фондов. Совет собирается один раз в год, периодически осуществляет ротацию и пополняется новыми участниками.
Стратегические партнерства и инвестиционные платформы
- Российско-китайский инвестиционный фонд
Совместно с Китайской инвестиционной корпорацией (CIC) РФПИ создал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ)[18] с капиталом $2 млрд, 70 % которого будет проинвестировано в России. Ожидается, что ещё до $2 млрд от китайских и международных инвесторов будет привлечено в капитал фонда[19].
- Совместный инвестиционный фонд РФПИ и суверенного фонда ОАЭ Mubadala
РФПИ и суверенный фонд ОАЭ Mubadala договорились о создании совместного фонда объёмом $2 млрд[20]. Его основной задачей станет осуществление совместных инвестиций в долгосрочные проекты в различные секторы российской экономики. Также под управлением Mubadala находятся $5 млрд, выделенные Департаментом финансов Абу-Даби для инвестиций в инфраструктуру России[21].
- Российско-саудовский инвестиционный фонд
РФПИ и суверенный фонд королевства Саудовская Аравия создали партнерство[22], в рамках которого стороны осуществляют совместные инвестиции в привлекательные проекты, в том числе в области инфраструктуры и сельского хозяйства на территории России[23]. PIF вложил в партнерство $10 млрд, создан Российско-саудовский инвестиционный фонд.
По информации генерального директора РФПИ Кирилла Дмитриева, инвестиции Саудовской Аравии в российскую экономику, составившие с 2015 года триллион рублей, позволили реализовать на территории страны более 40 проектов. Среди них — запуск ряда технопарков и строительство дублёра Кутузовского проспекта в Москве. В 2023 году РФПИ запланировал привлечение ещё одного триллиона инвестиций из Саудовской Аравии в течение ближайших двух лет[24].
- Российско-французская инвестиционная платформа
РФПИ и Caisse des Dépôts International запустили Российско-французскую инвестиционную платформу[25], ориентированную на инвестирование в широкий спектр активов, включая долговые инструменты, инфраструктуру и недвижимость в России и Франции, способствующих усилению экономического сотрудничества между странами[26].
- Совместный фонд с Qatar Holding
РФПИ и суверенный фонд Катара Qatar Holding договорились о создании совместного фонда[27], который будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в проекты преимущественно на территории Российской Федерации[28].
- Российско-итальянская инвестиционная платформа
РФПИ и Fondo Strategico Italiano (FSI) подписали меморандум о создании Российско-итальянской инвестиционной платформы[29]. Планируемый объём средств под управлением партнеров — €1 млрд. Инвестиции будут направлены в компании и проекты, способствующие укреплению внешней торговли и увеличению объёма прямых иностранных инвестиций между Италией и Россией[30].
- Российско-японский инвестиционный фонд
РФПИ и Japan Bank for International Cooperation (JBIC) создали Российско-японский инвестиционный фонд[31], в рамках которого стороны намерены вести совместный поиск и реализацию инвестиционно-привлекательных проектов, способствующих укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества двух стран. Согласно достигнутым договоренностям, инвестиции РФПИ и JBIC в совместный фонд составили до $500 млн с каждой стороны[32].
- Сотрудничество с Кувейтским инвестиционным фондом
РФПИ запустил механизм автоматического соинвестирования, первым участником которого стал Кувейтский инвестиционный фонд (KIA) с начальной инвестицией $500 млн[33]. Впоследствии фонд удвоил объём инвестиций с РФПИ до $1 млрд[34]. Этот механизм дает международным инвесторам возможность автоматически участвовать в каждой сделке РФПИ пропорционально своим инвестициям.
- Меморандум о сотрудничестве с инвестиционным фондом Бахрейна Mumtalakat
РФПИ и инвестиционный фонд Королевства Бахрейн Mumtalakat подписали Меморандум о сотрудничестве[35]. Целью данного партнерства является обмен информацией и опытом в секторах, представляющих взаимный интерес для обеих сторон, и поиск инвестиционных возможностей в России и Бахрейне[36].
- Сотрудничество с Rönesans Holding
РФПИ и ведущая строительная, девелоперская и инвестиционная компания Rönesans Holding договорились о расширении инвестиционного сотрудничества[37]. Стороны ведут поиск привлекательных инвестиционных проектов на территории Российской Федерации[38]. В качестве приоритетных направлений сотрудничества РФПИ и Rönesans Holding выделили сферы здравоохранения[39], строительства, инфраструктуры и коммерческой недвижимости.
- Российско-китайский венчурный фонд
РКИФ и китайская компания Tus-Holdings договорились о создании совместного Российско-китайского венчурного фонда[40][41], способствующего развитию потенциала торгово-экономического, инвестиционного и научно-технического сотрудничества в России и КНР[42].
Проекты РФПИ
Проекты РФПИ распределены по 6 ключевым направлениям:
Улучшение качества жизни
- ГК «Мать и дитя»[43]
- Герофарм[44]
- Всероссийская сеть диагностики и лечения онкологических заболеваний[45]
- Программа по экологически чистой переработке мусора в электроэнергию по всей стране[46]
- Детский мир[47]
- Больница № 40 Санкт-Петербурга[48]
- Сеть кинотеатров КАРО[49]
- World Class[50]
- Развитие лучевой диагностики в регионах[51]
- Сеть магазинов «Фасоль»[52]
- Alium[53]
- Р-Фарм[54]
Развитие инфраструктуры
- Строительство технопарка на территории бывшего аэродрома «Тушино»[55]
- Строительство ЦКАД 3 и 4[56]
- 1-й железнодорожный мост между Россией и Китаем[57]
- Транспортный холдинг совместно с УК «Лидер»[58]
- Московская биржа[59]
- Всероссийская сеть железнодорожных путепроводов[60]
- Аэропорт Пулково[61]
- Ренессанс холдинг[62]
- Транснефть[63]
- Автодорога М4[64]
- Энел Россия[65]
- Аэрофлот[66]
- Интер РАО[67]
- Совкомбанк[68]
- Электрощит — Самара[69]
- Строительство автомобильной дороги на участке Дальнего западного обхода Краснодара[70]
- Транснефть-телеком[71]
Импортозамещение и экспортный потенциал
- UFC[72]
- Запсибнефтехим
- Волтайр-Пром[73]
- Вертолеты России[74]
- Терминал в порту Усть-Луга[75]
- ФосАгро[76]
- Dakaitaowa[77]
- Совместные проекты с ПАО «Газпром Нефть»[78]
- ARC International[79]
- En+[80]
- C.P. Group[81]
- TH Milk[82]
- Борец
- Интергео[83]
- Оренбив[84]
Развитие регионов РФ
- Строительство малых ГЭС в Карелии[85]
- Устранение «цифрового неравенства»[86]
- Аэропорт Владивостока[87]
- Tigers Realm Coal[88]
- Магнит[89]
- RFP Group[90]
- Полюс[91]
- Алроса[92]
- Лента[93]
Повышение эффективности
- Нефтетранссервис[94]
- Cotton Way[95]
- Строительство «интеллектуальных сетей»[96]
- Логистическая платформа PLT[97]
- Globaltruck[98]
- АвтоПартнерс[99]
Технологическое развитие
РФПИ и COVID-19
С самого начала пандемии РФПИ играет ключевую роль в борьбе с коронавирусной инфекцией в России. Работая совместно с ведущими мировыми институциональными инвесторами, РФПИ отобрал и профинансировал создание наиболее перспективных систем для тестирования на наличие коронавируса, препаратов для его лечения и вакцин. РФПИ поддерживает разработку российской вакцины Спутник V и Спутник Лайт в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи, а также инвестирует в массовое производство вакцины портфельными компаниями[112].
Центр привлечения инвестиций в регионы России
В рамках РФПИ работает Центр привлечения инвестиций в регионы России INVEST IN RUSSIA. За счет применения наилучших мировых практик, а также опыта РФПИ по взаимодействию с зарубежными партнерами, Центр будет содействовать продвижению перспективных инвестиционных проектов и поиску иностранных инвесторов[113].
Другие инициативы РФПИ
РФПИ активно вовлечен в программу развития молодых профессионалов и лидеров России, в качестве наставника поддерживает конкурс для руководителей нового поколения «Лидеры России» и запустил программу трудоустройства и стажировок для финалистов конкурса[114].
Фонд также развивает отношения и поддерживает культурный диалог со странами-партнерами, в том числе реализуя знаковые проекты совместно с ведущими театрами и музеями России, такими как Мариинский театр, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский музей и другие[115].
Оценки эффективности инвестиций
Как пример одной из самых выгодных инвестиций РФПИ рассматривают вложения в 2016 году в «Детский мир». При выходе компании на IPO в 2017 фонд продал 10 % акций, доходность составила 88 % в долларах. Ещё одна удачная инвестиция РФПИ — в Московскую биржу, акции которой фонд собирал в 2012—2013 годах. Даже с учётом девальвации рубля 2014 года доходность инвестиций РФПИ в Мосбиржу в долларах составляла к 2021 году около 18 %[116]. Высокую оценку получили инвестиции РФПИ в создание, наращивание производства и экспорт вакцины против коронавируса «Спутник V». «Ведомости» оценивали их как пример вложений, трансформирующий целую отрасль, что способно привести к многократному росту фармацевтического экспорта[117].
Среди худших инвестиций рассматривают участие в SPO «Ленты». Потери фонда к 2021 году составили около 43 %. Другой значительной потерей является вложение РФПИ в компанию «Транснефть». В марте 2017 года РФПИ совместно с партнёрами купила привилегированных акций на $22 млн, а затем в декабре 2017 года докупила акций ещё на $114 млн. После этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев вошёл в состав совета директоров «Транснефти» для работы по повышению инвестиционной привлекательности и капитализации компании. Однако несмотря на это к началу 2021 года убыток от инвестиций РФПИ в «Транснефть» составлял около 38 % в долларах[116].
Примечания
Ссылки
- rdif.ru — официальный сайт РФПИ